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. Pour élaborer un tableau de flux de trésorerie, il est nécessaire de disposer des documents suivants : Les flux de trésorerie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

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La somme de ces trois flux de trésorerie sur un mois renseigne sur la variation de trésorerie de cette période. Le tableau des flux de trésorerie identifie les sources des entrées de trésorerie, les éléments qui ont fait l'objet de sorties de trésorerie pendant l'exercice, ainsi que le solde de trésorerie à la date de reporting. La société fleury est une sarl spécialisée dans la construction de maisons individuelles.

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Il faut en effet prendre en compte les factures mais aussi les délais de paiement et ne pas se retrouver à un quelconque moment trop dans le rouge. Tableau des flux de trésorerie principes le tableau des flux de trésorerie est un état financier consolidé, obligatoire tant dans le référentiel français qu'international. Les variations de périmètre en normes ifrs. Quand un tel tableau des flux de trésorerie est une projection d'activité future, l'analyste peut voir clairement de quelle façon l'augmentation des immobilisations et du fonds de roulement nécessaires à nous continuerons l'étude du tableau des flux de trésorerie au cours des chapitres suivants.

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